Bright Surefidence は、リスク調整後のパフォーマンスに基づいて取引戦略をランク付けし、検証に合格したモデルを複製できます。証券口座を接続し、割り当て制限を設定すれば、営業日のバックグラウンドで執行を実行できます。
これを使用するためにモデル アーキテクチャを理解する必要はありません。このプロセスは機械的です: 選択、割り当て、監視。 AI レイヤーは、シグナル生成、ポジションサイジング、取引タイミングを処理します。
読み取り/実行 API キーを使用して、サポートされているアカウントをリンクします。この段階では、親権の譲渡は必要ありません。
資本を割り当てる前に、資産クラス、ドローダウン許容範囲、および過去の保有期間によって戦略をフィルタリングします。
最大ポジションサイズとストップ条件を定義します。これらの制限は、モデルが行うすべての取引に自動的に適用されます。
ソース戦略によって行われた取引は、ブローカーの待ち時間の影響を受けますが、同じ実行ウィンドウ内でアカウントに複製されます。
すべての戦略は、レプリケーションに使用できるようになる前に、一定の基準に基づいてスコア付けされます。市況の変化に応じて数値は更新されます。上場時には何も決まっていません。
ローリング ウィンドウで戦略ごとに再計算されます。プラットフォームのしきい値を下回る戦略はリストから削除されます。
上場時に宣言されたリスク層に対して追跡されます。違反があった場合、追加の割り当ての前に自動レビューがトリガーされます。
選択した有利な期間ではなく、全取引履歴にわたって戦略ごとにレポートされます。
サンプル外の安定性を反映した複合スコア。スコアが低いほど、最大割り当てサイズが制限されます。
ポジションのサイジングには戦略ごと、アカウントごとに上限があります。ストップロス条件は実行レイヤーで強制され、裁量でオーバーライドされることはありません。相関戦略にはフラグが付けられるため、割り当てを増やす前に、単一の市場要因に対するエクスポージャーの組み合わせが常に表示されます。
| 因子 | 手動取引 | Bright Surefidenceによるコピートレード |
|---|---|---|
| 一日の所要時間 | 継続的なチャート監視 | 定期的なレビューのみ |
| 意思決定の根拠 | 裁量的、偏見の影響を受ける | モデル駆動、ルールベース |
| 実行の一貫性 | 可用性によって変動します | 市場時間全体にわたって一貫した |
| リスクパラメータ | 取引ごとに手動で設定 | 固定制限、自動的に適用 |
各モデルは過去の市場データに基づいてトレーニングされ、その後、未確認の個別のサンプル期間外で評価されます。両方の期間にわたってパフォーマンスを維持する戦略のみがライブ監視フェーズに進み、実際の資本が投入される前に取引がリアルタイムでシミュレートされます。
戦略がライブ取引履歴を蓄積するにつれて、割り当て制限は徐々に増加します。ライブ データが限られている戦略では、過去のバックテスト結果に関係なく、最大割り当ての上限が低くなります。
検証は 1 回限りのイベントではありません。戦略は定期的に再テストされ、宣言されたリスク層を逸脱した戦略はレビューが保留されるまで新しい割り当てが停止されます。
タイムゾーン、顧客からの電話、移動スケジュールは市場の時間と一致しません。コピートレードでは、その調整の必要がなくなります。
登録には資本が投入されません。資金を展開する前に、戦略データ、リスク層、配分制限を確認します。
資本がリスクにさらされている。統合は規制対象の仲介パートナーに限定されます。 Bright Surefidence は顧客の資金を直接保持しません。